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特朗普“搞事情”不用慌 恒指二次探底基本成型

2018-07-12 09:17:50 和訊名家 
文/萬永強(智通財經研究中心總監)

  什麽叫計劃不如變化,港股的走勢本來好好的,不出意外的話周三是要繼續反彈的,但自打美國總統特朗普上臺之後,一起都變了。現在做股票的,如果不關心特朗普的言論那是相當糟糕的一件事情。智通財經其實一直都在強調這個風險源,因為我們知道,特朗普確實是會經常“搞事情”。

  我們來看下新的利空:特朗普政府發布了一份針對中國2000億美元商品加增關稅的計劃,目標產品清單涉及服裝、電視零件和冰箱,加征的關稅約為10%。不得不說,這個時間點可以說掐得非常準,因為正好是美股收盤後,而中國正要開盤的前夕。擺明了是衝著中國股市來的,港股顯然也是猝不及防,直接就低開了600多點,指數直接殺到28000點附近,不過,全天走勢還算穩定,收盤在28311點,下跌了1.29%。

  對於這次特朗普的再度發難,智通財經APP認為目的性還是相當強的,因為這個利空直接導致人民幣匯率這塊出現快速的貶值,離岸人民幣匯率日內連破五道關口,貶值逾400點。進而傳導到股市。同時,還有一件很糟糕的事情,那就是6月以來,網貸平臺多家平臺接連爆雷,光是7月2日至8日,爆雷的網貸平臺就達40家,涉及資金超1200億。再加上前期收杠桿動作,市場可以說處於非常虛弱的狀態,因此,一旦有個外部的利空,就會出現放大的狀況。

  特朗普“發難”,如何看待這次利空?

  如何看待這次的利空呢?智通財經APP認為,其實也沒什麽好慌的。因為特朗普這個利空,目前還停留在計劃上,只是一個征求意見稿,最少是兩個月以後的事情了,這其中會發生什麽變化還很難說。況且,特朗普這種一意孤行的舉措,並非在國內是鐵板一塊,在利益面前,還是有不少企業願意和中國做生意的,近期特斯拉來上海辦廠就是一個典型的例子。這對特朗普應該會有很大的觸動,前面就有哈雷摩托車公司想去國外辦廠被特朗普懟了一頓,這次特斯拉來中國搞一個50萬輛的規模,不知道特朗普有何感想?

  另外中國方面也在做充足的準備,按照中國這麽大的市場、這麽齊全的工業體系、這麽強大外匯及良好的經濟縱深結構而言,是根本不怕美國的這種制裁的,同時,美國的這種制裁很大程度上是要傷害到那些在中國開廠的合資企業上的,因此,沒啥好擔心的。

  不過對於A股市場而言,恐怕打擊會更大一些,因為A股市場本身的問題比較多,下跌的時候往往會把以前很多的問題給暴露出來,包括質押貸款、減持、退市機制等等,還有就是各種債務問題等等不一而足。而港股方面其實相對簡單,其內在的結構還是很清晰的,沒有歷史遺留問題。就算是這種利空也沒有跌穿28000點,這就很能說明問題。

  智通財經判斷港股二次探底的結構已經逐步形成,利空釋放之後,港股將迎來估值修復的行情。尋找有潛力的品種才是當務之急。

  維他奶國際(00345)逼近歷史的高點,怎麽看?

  在港股市場還處於探底的階段,我們發現,維他奶國際(00345)的走勢可謂獨樹一幟,根本不理大盤,完全是走的獨立行情,而且在不知不覺之中,都快要逼近歷史高點26.05元了,這個品種該如何看呢?

  智通財經APP認為,一個好企業,關鍵是要有好的護城河,盡管飲料行業的門檻並不高,但要能做到始終如一的高品質,就非常難能可貴了,歷經了78年的維他奶,至今都是香港非常鐘愛的飲料,我們認為,公司的最大的護城河就是品牌的力量和高效的企業管理能力,包括成本控制、營銷能力。公司不斷與時俱進,推出新品,每年都能保持高速增長。

  6月15日公司公布截至今年3月底止全年度盈利5.86億元下跌5.3%,股價出現下跌,但很快股價又被買盤拉起,顯示出長線買家依然惜售。未來的看點主要是:1.新產品值得期待,如全新植物奶品類產品鈣思寶杏仁奶及維他奶鈣思寶椰子奶、升級版鈣思寶植物固醇豆奶、澳洲推出的杏仁奶、椰子奶產品系列、在新加坡推出的新品豆腐產品和低糖綠茶及低糖茉莉花茶等等。2.大消費概念容易出穿越牛熊的牛股,高品質的可信賴的快消品在中國內地依然有廣闊的增長空間。盡管目前估值看上去有高,但一旦新品順利推出,市場還是願意給出高溢價的。

  鴻騰精密(06088)底部橫盤,會不會突破?

  該股在5月14日見到底部後開始出現上漲,目前處於橫盤狀態,不過調整的幅度很溫和,離啟動的位置還比較遠,可以看出,底部介入的資金安全墊還是比較厚的。接下來的走勢會如何呢?

  我們來看下公司的情況:公司的主營主要是各種連接器,主要用於通信基礎設施、移動和無線設備、汽車、工業和醫療等領域。公司在光通信高速傳輸領域處於領導地位。連華為都從鴻騰購買了很多高端產品。前期的下跌主要是受大環境影響,目前股價已經充分反映了預期。接下來的看點:

  1.雲計算、AI和大數據行業的快速發展,使得超級計算機處理的計算量呈幾何倍數增長,將帶來大量物理傳感器插件連接器的需求。

  2.公司收購的安華高光學模塊業務確保其競爭力保持在世界領先水平,5G進程的加速對光模塊這塊業務帶來提速。

  3.發力汽車領域,公司與夏普設立合資公司生產車載鏡頭,正在開發用於自動駕駛儀的集成系統,該系統結合了LiDAR(激光和3D傳感)和雷達(毫米波),如果Telsa的Model3能出現放量,則又是新的利潤增長點。從以上看出,公司基本面正處於向好階段,形成突破恐怕就是時間問題了。

    本文首發於微信公眾號:港股挖掘機。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:馬金露 HF120)
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